127
Laporan Tahunan 2013
UPNM
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI
(Kekurangan/Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
Pelarasan untuk perkara-perkara bukan tunai
dan bukan operasi:
Geran diterima
Pelunasan Geran
Susutnilai
Faedah diterima
Muhibah negatif dihapuskira
Hutang lapok
Kerugian/(Keuntungan) atas penjualan/pelupusan
hartanah, loji dan peralatan
Kurangan pendapatan atas perbelanjaan
sebelum perubahan modal kerja
(Pertambahan)/Pengurangan dalam penghutang
Pengurangan dalam pemiutang
Aliran keluar tunai bersih daripada aktiviti operasi
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN
Pelaburan di dalam syarikat subsidiari
Aliran masuk tunai bersih daripada pelaburan
syarikat subsidiari
Faedah diterima
Hasil Jualan Aset
Penambahan Kerja Dalam Kemajuan
Pembelian hartanah, loji dan peralatan
Aliran keluar tunai bersih daripada aktiviti pelaburan
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Geran diterima
Aliran masuk tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan
Penambahan bersih dalam tunai dan bersamaan tunai
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:
Repo
Wang di tangan dan di bank
(192,519) 12,438,383
(86,432,825) (96,975,384)
(9,993,063) (3,946,224)
11,775,666 11,037,375
(2,141,877) (1,609,026)
- (600,590)
10,786
-
2,881
(8,076)
(86,970,951) (79,663,542)
(69,237)
55,892
(2,698,390) (1,571,835)
(89,738,578) (81,179,485)
-
-
19
- 4,465,339
2,141,877 1,609,026
1,262
15,213
(5,215,683) (7,186,485)
(11,221,572) (8,253,874)
(14,294,116) (9,350,781)
108,445,344 114,975,384
108,445,344 114,975,384
4,412,650 24,445,118
71,618,922 47,173,804
76,031,572 71,618,922
55,800,000 32,600,000
20,231,572 39,018,922
76,031,572 71,618,922
(1,148,195)
11,391,557
(86,432,825)
(96,975,384)
(9,993,063)
(3,946,224)
11,775,666 11,037,375
(2,131,804)
(1,606,257)
-
-
10,786
-
2,881 (8,076)
(87,916,554)
(80,107,009)
217,202 (322,253)
(1,305,551)
(1,201,261)
(89,004,903) (81,630,523)
-
(2)
-
-
2,131,804 1,606,257
1,262 15,213
(5,215,683)
(7,186,485)
(11,221,572)
(8,253,874)
(14,304,189) (13,818,891)
108,445,344 114,975,384
108,445,344 114,975,384
5,136,252 19,525,970
66,699,774 47,173,804
71,836,026 66,699,774
55,800,000 32,600,000
16,036,026 34,099,774
71,836,026 66,699,774
Nota-nota di mukasurat 130 hingga 143 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan
ini.
NOTA
2013
2012
2013
2012
KUMPULAN
UPNM
RM
RM
RM
RM
Seperti
Dinyatakan
Semula
Prestasi Kewangan
127
Laporan Tahunan 2013
UPNM
