L a p o r a n Ta h u n a n
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2010
135
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERKAHIR 31 DISEMBER 2010
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI
Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana:
Susutnilai
Keuntungan dari penjualan aset
Faedah diterima
Aliran tunai dari operasi sebelum perubahan
dalam modal kerja
Pertambahan/(pengurangan) modal kerja
Pengurangan/(Tambahan) dalam penghutang
Tambahan/(Pengurangan) dalam pemiutang
Tunai bersih dari aktiviti operasi
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN
Pembelian hartanah, loji dan peralatan
Pembinaan Dalam Kemajuan
Hasil Jualan Aset
Faedah diterima
Tunai digunakan dalam aktiviti pelaburan
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tambahan dalam Kumpulan Wang Penyelidikan
Tambahan dalam Kumpulan Wang Amanah
Tunai bersih dari dalam aktiviti pembiayaan
Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:
Baki di Bank
Repo
NOTA
2010
2009
RM
RM
50,150,074 66,621,089
5,606,077 4,540,607
(45) -
(1,430,898)
(629,639)
54,325,208 70,532,057
10,137,462 (10,110,185)
4,667,555
(1,485,344)
69,130,225
58,936,528
(28,107,238) (23,341,986)
(52,134,008) (9,755,405)
30,436
1,430,898
629,639
(78,779,912)
(32,467,752)
430,787 6,146
953,981 321,988
1,384,768 328,134
(8,264,919) 26,796,910
59,704,562 32,907,652
51,439,643
59,704,562
24,739,643 (1,795,438)
26,700,000 61,500,000
51,439,643 59,704,562
Nota-nota di mukasurat 137 hingga 143 merupakan sebahagian daripada
penyata kewangan ini.
Prestasi Kewangan
