113
L a p o r a n T a h u n a n
2009
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERKAHIR 31 DISEMBER 2009
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI
Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan
pergerakan dana:
Susutnilai
Faedah diterima
Aliran tunai dari operasi sebelum perubahan
dalam modal kerja
Pertambahan/(pengurangan) modal kerja
Tambahan dalam penghutang
Pengurangan dalam pemiutang
Tunai bersih dari aktiviti operasi
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN
Pembelian hartanah, loji dan peralatan
Pembinaan Dalam Kemajuan
Faedah diterima
Tunai digunakan dalam aktiviti pelaburan
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tambahan dalam Kumpulan Wang Penyelidikan
Tambahan dalam Kumpulan Wang Amanah
Tunai bersih dari dalam aktiviti pembiayaan
Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:
Wang di Tangan
Baki di Bank
Repo
NOTA
2009 2008
RM
RM
66,621,089 10,552,316
4,540,607 2,031,667
(629,639) (475,651)
70,532,057 12,108,332
(10,110,185) (1,628,893)
(1,485,344) 3,034,915
58,936,528 13,514,354
(23,341,986) (9,424,287)
(9,755,405)
629,639 475,651
(32,467,752) (8,948,636)
6,146 117,399
321,988 292,989
328,134 410,388
26,796,910 4,976,106
32,907,652 27,931,546
59,704,562 32,907,652
-
-
(1,795,438) 9,207,652
61,500,000 23,700,000
59,704,562 32,907,652
Nota-nota di mukasurat 115 hingga 121 merupakan sebahagian daripada
penyata kewangan ini.
Prestasi Kewangan
