163
Laporan Tahunan 2012
UPNM
Prestasi Kewangan
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
ALIRAN MASUK TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI
Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
Pelarasan untuk perkara-perkara bukan tunai:
Geran diterima
Pelunasan Geran
Susutnilai
Faedah diterima
Keuntungan atas penjualan/pelupusan hartanah, loji dan
peralatan
Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
sebelum perubahan modal kerja
Pertambahan/(pengurangan) modal kerja
Pengurangan/ (tambahan) dalam penghutang
Tambahan/ (pengurangan) dalam pemiutang
Aliran masuk tunai bersih daripada aktiviti operasi
Pulangan dari pelaburan
Faedah diterima
Aliran masuk tunai bersih daripada aktiviti operasi
ALIRAN MASUK / (KELUAR) TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN
Hasil Jualan Aset
Penambahan Kerja Dalam Kemajuan
Pembelian hartanah, loji dan peralatan
Aliran keluar tunai bersih daripada aktiviti pelaburan
ALIRAN MASUK / (KELUAR) TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Geran diterima
Aliran masuk tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan
(Pengurangan)/ penambahan bersih dalam tunai dan
bersamaan tunai
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:
Baki di Bank
Repo
NOTA
2012 2011
RM
RM
11,391,557 5,766,712
(96,975,384) (79,133,941)
(3,946,224) (2,405,816)
11,037,375 8,344,511
(1,606,257) (2,188,877)
(8,076)
-
(80,107,009) (69,617,411)
(322,253) 426,008
(1,201,263) 3,829,174
(81,630,525) (65,362,229)
1,606,257 2,188,877
(80,024,268) (63,173,352)
15,213
-
(7,186,485) (16,279,581)
(8,253,874) (50,035,048)
(15,425,146) (66,314,629)
114,975,384 125,222,142
114,975,384 125,222,142
19,525,970 (4,265,839)
47,173,804 51,439,643
66,699,774 47,173,804
34,099,774 7,573,804
32,600,000 39,600,000
66,699,774 47,173,804
Nota-nota di mukasurat 165 hingga 170 merupakan sebahagian daripada penyata
kewangan ini.
