134
Laporan Tahunan 2011
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI OPERASI
Lebihan pendapatan atas perbelanjaan
Pelarasan bagi perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana:
Susutnilai
Keuntungan dari penjualan aset
Faedah diterima
Aliran tunai dari operasi sebelum perubahan
dalam modal kerja
Pertambahan/(pengurangan) modal kerja
Pengurangan dalam penghutang
Tambahan dalam pemiutang
Tunai bersih dari aktiviti operasi
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PELABURAN
Pembelian hartanah, loji dan peralatan
Pembinaan Dalam Kemajuan
Hasil Jualan Aset
Faedah diterima
Tunai digunakan dalam aktiviti pelaburan
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
Tambahan dalam Kumpulan Wang Penyelidikan
Tambahan dalam Kumpulan Wang Amanah
Tunai bersih dari dalam aktiviti pembiayaan
Kurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:
Baki di Bank
Repo
NOTA
2011
2010
RM
RM
46,986,573
50,150,074
8,344,511
5,606,077
-
(45)
(2,188,877)
(1,430,898)
53,142,207
54,325,208
426,008
10,137,462
3,829,174
4,667,555
57,397,389
69,130,225
(50,035,048)
(28,107,238)
(16,279,581)
(52,134,008)
-
30,436
2,188,877
1,430,898
(64,125,752)
(78,779,912)
807,395
430,787
1,655,129
953,981
2,462,524
1,384,768
(4,265,839)
(8,264,919)
51,439,643
59,704,562
47,173,804
51,439,643
7,573,804
24,739,643
39,600,000
26,700,000
47,173,804
51,439,643
Nota-nota di mukasurat 136 hingga 141 merupakan sebahagian daripada penyata
kewangan ini.
prestasi kewangan
